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美国再放鹰声,影视、科技逆市走红

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发表于 2023-3-10 01:53:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

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原标题:美国再放鹰声,影视、科技逆市走红

3月8日大盘跳空低开后全天弱势缩量震荡,沪指在阶段高位连跌3日,尾盘回升仍未回补早盘跳空缺口;截至收盘,上证指数跌0.06%报3283.25点,深证成指跌0.09%报11598.29点,创业板指跌0.26%报2377.58点。量能方面,A股全天仅成交7190亿元,环比缩量超2000亿并创下春节后新低;北向资金亦难有火力支持,小幅净卖出逾10亿元。

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数据来源:WIND

盘面上,国家数据局成立在即,TMT板块3月8日表现居前;政策利好推动6G持续发酵,6G及卫星通信板块3月8日领涨,信创午后回暖;芯片设备震荡走高,光刻胶方向领涨,或仍受AI算力提升带动数据中心需求的利好。而有人“鹰声”再现,美元走强,美股、港股、黄金承压。

3月8日港股下挫,主要受有关人士放“鹰声”、美股大跌影响。其中对流动性更为敏感的港股科技ETF(513020)跌超2%。创新药沪深港ETF(517110)、港股通50ETF(159712)均跌超1.4%。

数据来源:WIND

消息面上,周二美国相关人士在出席相关委员会的听证会时指出,“最新的经济数据强于预期,这表明最终利率水平可能高于此前预期。如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的,我们将准备加快加息步伐。”此番偏鹰发言表明,美国可能不仅会加快加息步伐(根据国海证券研报数据,3月8日早晨美国3月加息50bps概率已骤升到74.9%),终端利率也可能高于此前预期。此前市场对于美国加息放缓的预期利好已出尽,本次超预期“鹰声”进一步引发市场对于流动性收紧的担忧,美股、黄金大跌,也一定程度影响了港股。

经济数据看,强劲的就业数据、好于预期的Q4 人均收入总值数据、回温的消费者信心等数据反映出经济具有一定韧性,但超预期的PCE等数据反映出CPI数据粘性,服务业景气度对核心CPI数据带来支撑。正如有关人士提到,目前为止,除房地产外的核心服务领域几乎没有出现CPI数据回落的迹象;将CPI 数据降回2% 需要降低除住房外的核心服务中的CPI 数据,但此前强劲的就业数据加强了CPI数据粘性。目前市场对美有关部门加息放缓逐渐趋于悲观,经济数据上可能需要进一步等待本周五出台的非农就业数据。

后市来看,美元流动性方面依然需关注美有关部门货币政策的边际趋势,宏观方面关注美国经济衰退程度及CPI数据粘性;但相较2022,长期海外流动性趋于宽松的大方向不变。

具体到港股上,分子端还受益于国内“扩内需”、经济复苏的逻辑。上周末召开的相关会议更是释放出了持续推动经济稳 增长的更明确信号,主要的关注点包括消费、国企改革、平台经济和扩大财政支出,有望为整体市场情绪和相关板块提供支撑。短期的外部不确定性仍可能会成为市场波动的主要来源,美有关部门政策收紧步伐和持续两者间的拉锯战或将持续一段时间,但中期看港股或有一定配置价值,若短期出现估值下降调整,或有一定的逢低布局机会。可继续关注港股科技ETF(513020)、港股通50ETF(159712)。

港股TVB母公司电视广播早盘大涨带动了影视概念股普涨。近期,多部影视作品播出,不仅引发收视热潮,也为取景当地文旅产业带去流量与动能。打卡拍摄地、体验主题游等形式频出,拓宽了“影视+文旅”的想象空间和发展可能。

电视剧《狂飙》带动广东江门旅游产业。受益于《狂飙》热播以及防控开放后的旅游热潮,江门市文广旅体局数据显示,根据初步测算,春节长假,江门市共接待游客254.93万人次,旅游收入14.54亿元,同比增长34.48%和29.47%。

电影《满江红》促进河南安阳汤阴岳飞庙与取景地江西太原旅游发展。电影《满江红》主要传递历史人文基调,影片中围绕岳飞的动人经历激励游客观光汤阴岳飞庙,同时取景地江西太原因剧中摄影出的独特风格也收获大批游客。

此外 电视剧《去有风的地方》助推云南大理旅业更进一步。大理旅游景区本就是热门旅游景点,而《去有风的地方》又为其”火“上加“火”,据大理白族自治州文旅局统计,春节假期期间,全州共接待游客423.93万人次,同比增长219%;实现旅游业总收入31.6亿元,同比增长162%。

浙商证券表示,影旅联动趋势更进一竿,动能激活有望更进一步我们认为爆款剧集对线下文旅业的“带货力”从过去以来持续存在,影视作品受众广、内容情节与拍摄地深度融合,是旅游推荐的天然载体。同时,文旅目的地特有的景观和人文气质,也能持续反哺影视作品。伴随着互联网传播技术的提高及传播范围的扩大等因素,影旅联动的趋势进一步爆发和增强。预计未来影旅联动的行业趋势仍将持续并更进一竿。感兴趣的投资者可以关注影视ETF(516620)投资机会。

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科技成长方面,3月8日信创产业表现亮眼,相关产品软件ETF(515230)收涨1.74%。

在2023年的政府工作报告中,发展与安全是主旋律。一方面强调新型举国体制下“核心技术攻关”,另一方面提出“大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台经济发展”。互联网平台也是数据要素平台,得到了政策层面肯定,未来可能顺应监管方向,在数字经济方面发挥更大作用。

数字经济、自主可控可能是贯穿全年的一条投资主线。但短期数字经济相关的计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)等板块冲高后有下行压力,可以考虑遇调整逢低分批加仓。

此外,成长板块中,军工板块3月8日也出现上涨,军工ETF(512660)涨1.39%。

随着国际局势的持续发酵和全球进入“军费提速期”,军费增加的趋势或具有持续性,有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心;在2022军工企业业绩承压、板块持续调整、估值位于历史较低水平的情况下,军费的增长一定程度上有利于板块估值修复。

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数据来源:WIND

此外,军工板块还受益于国企估值重估、国企改革的逻辑。2022年5月27日有关部门印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,明确各企业集团公司需于2022年8月底前将工作方案报送有关部门。2023年3月3日,有关部门召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。考虑到军工行业多数优质资产在体系内或央企上市平台中,国企改革提速或有助于加快军工央企自身提质增效进程,从而拉动部分军工央企估值体系重塑。

“军费增加+国企价值凸显+低基数”利好下,成长领域后续也可关注军工板块的投资机会,关注军工ETF(512660)。

(来源:界面AI)

声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。




来源网址:https://www.sohu.com/a/651689358_223785
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